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机械设备行业:制造业逐步回暖,建议关注景气度上升的数控刀具板块-月度报告220315

发布日期:2022-03-17 11:25:28 发布者:尚普咨询 浏览量:34

投资组合:晶盛机电、先导智能、金博股份、欧科亿、埃斯顿、迈为股份、华锐精密。

市场行情回顾:2022年2月13日至2022年3月13日申万机械设备指数同比-4.44%,沪深300指数同比-6.41%,上证综指同比-4.42%,创业板综指同比-0.78%。同期机械设备指数涨幅位居28行业第15位。子行业中,磨具磨料与制冷空调设备涨幅居前,分别上涨9.43%和5.15%。

行业高频数据跟踪:2022年2月份,中国制造业PMI为50.2,预期49.9,前值50.1;2021年12月金属切削机床产量6万台,同比+22.4%,环比+25.0%;2月新能源汽车产量为36.8万辆,同比增加197.5%,环比下降19%,1-2月累计新能源汽车销量为76.5万辆,同比增加154.7%;产量为82万辆,同比增加158.2%;2022年2月,共计销售各类挖掘机械产品24483台,同比下降13.5%。其中,国内市场销量17052台,同比下降30.5%;出口销量7431台,同比增长97.7%。

重点行业新闻及政策:天宸股份与安徽华晟签订战略合作框协议;28.7%,钙钛矿晶硅叠层电池新世界纪录诞生;三一集团连续发布14条光伏设备招标公告。

重点公司公告:奥特维中标1.1亿元硅片分选机、多主栅划焊联体机的招标项目;迈为股份发布年报,公司2021年年度实现营收30.95亿元,同比上升35.44%,实现归母净利润6.43亿元,同比上升62.97%;华锐精密发行可转债申请获审核通过。

投资策略:2022年3月,沿三大板块看好我国高端制造业的发展潜力。在制造业扩张态势不改的情况以及智能制造行业高景气下,机器人、机床及刀具龙头有望显著受益,重点关注埃斯顿、科德数控、欧科亿,建议关注华锐精密、绿的谐波。在动力电池厂商纷纷扩产下,与动力电池厂商深绑定的设备厂商更具看点,重点推荐先导智能、杭可科技、联赢激光、利元亨。光伏板块目前仍处于快速成长期,HJT利好频传更是直接利好核心设备商,重点关注晶盛机电、迈为股份、金博股份、奥特维。维持机械行业同步大势评级。

风险提示:宏观经济下行、贸易摩擦加剧、下游行业需求低于预期、行业竞争恶化、疫情影响持续。


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